Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 21.6
TRAMA: 23.8986
Difference: %-9.6
F/K Oranı
2.7x
Sector: 6.3x
F/K 2.7x — sektör medyanının (6.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.44x
Sector: 1.33x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (2.7x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.7%
Artı %135.7 beklenen değer (50.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51.09 | PD/DD hedefi: 64.80 | EV/EBITDA hedefi: 64.80 | DCF hedefi: 64.80
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.3) – WACC (%7.2) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
940.19
DCF modeli 940.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4252.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALFLE — Participation Finance Compliance
Loading…