ALFLE

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

21.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+135.7%

ROIC ?

4.3%

قيمة DCF ?

940.19

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6825

2000-02-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%24.2

VaR 95% ?

%2.56

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.59

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%21.0

11.06.2026 → 20.07.2026

الانحراف ?

0.16

Parametrik%2.56

Historik%1.71

Cornish-Fisher%2.23

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (21.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 21.6

TRAMA: 23.8986

الفرق: %-9.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.7x القطاع: 6.3x

F/K 2.7x — sektör medyanının (6.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.44x القطاع: 1.33x

PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.5x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (2.7x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.00x

Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.4x

Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+135.7%

Artı %135.7 beklenen değer (50.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 51.09 | PD/DD hedefi: 64.80 | EV/EBITDA hedefi: 64.80 | DCF hedefi: 64.80

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.3) – WACC (%7.2) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.3

ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

940.19

DCF modeli 940.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4252.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 21.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.7x vs 6.3x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.44x vs 1.33x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.5x vs 2.7x

Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.3 vs %7.2 WACC

ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALFLE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.