/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0006 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
+94.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
65 дней
Годовая волатильность ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.4
17.06.2026 → 09.08.2026
Асимметрия ?
2.22
Parametrik%4.40
Historik%3.52
Cornish-Fisher%1.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisi (0.28) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.283
TRAMA: 0.283
Разница: %+0.0
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.0
ROE %-0.0 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı
0.30x
Сектор: 2.16x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
51.51x
Cari oran 51.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.3
Zarar %11.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+94.3%
Artı %94.3 beklenen değer (0.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.85
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0006 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.30x
vs 2.16x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ALFIRDOUS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.