ALFIRDOUSAl Firdous Holdings (P.J.S.C.)

🇦🇪 DFM
0.28
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED55,475 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.7 geriledi (-AED36,562 → -AED55,475). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 51.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-51.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.30. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-0.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-51.7) ama yıllık bazda artış (%+39.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-117.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.6
VaR 95% ?
%7.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.4
19.11.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
2.56
Parametrik%7.24
Historik%4.66
Cornish-Fisher%1.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+95.1%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-51.7 düşerek -55,475 AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.1
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
FAVÖK çeyreklik %-51.7 düştü (-55,475 AED)
Cari oran güçlü: 51.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
İşletme nakit akışı negatif: 0 AED
Serbest nakit akışı negatif: 0 AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 622.6M AED (%-0.0)
Özkaynak: 565.1M AED (%-0.0)
İşletme kârı negatif: -55,475 AED — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 600.0M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 610.5M AED
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.32 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 0.30x Сектор: 2.25x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (2.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 51.46x
Cari oran 51.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.1
Zarar %39.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -129.7K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+95.1%
Artı %95.1 beklenen değer (0.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.86
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.30x vs 2.25x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1 vs %16.8 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.28
TRAMA: 0.32
Разница: %-10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALFIRDOUS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.