ALFIRDOUSAl Firdous Holdings (P.J.S.C.)

Consumer Services

🇦🇪 DFM

0.28

AED

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

34/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Lothien беріктік қорытындысы

27/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -AED55,475 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.7 geriledi (-AED36,562 → -AED55,475). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

4 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.

Güçlü Likidite

Cari oran 51.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-51.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.30. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Negatif ROE

ROE: %-0.1. Şirket özsermayesini eritiyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-51.7) ama yıllık bazda artış (%+39.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-117.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3820

2011-02-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%70.6

VaR 95% ?

%7.24

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.27

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.47

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%42.4

19.11.2025 → 16.03.2026

Асимметрия ?

2.56

Parametrik%7.24

Historik%4.66

Cornish-Fisher%1.24

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+95.1%

ROIC ?

-0.1%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-51.7 düşerek -55,475 AED oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+39.1

Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)

FAVÖK çeyreklik %-51.7 düştü (-55,475 AED)

Cari oran güçlü: 51.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

İşletme nakit akışı negatif: 0 AED

Serbest nakit akışı negatif: 0 AED — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-0.0 — zarar var

ROA düşük: %-0.0

Toplam varlıklar: 622.6M AED (%-0.0)

Özkaynak: 565.1M AED (%-0.0)

İşletme kârı negatif: -55,475 AED — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 600.0M AED

Net işletme sermayesi pozitif: 610.5M AED

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.32 AED

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.1

ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.

Бағалау

PD/DD Oranı 0.30x Сектор: 2.25x

PD/DD 0.30x — sektör medyanının (2.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 51.46x

Cari oran 51.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-100.0

Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.1

Zarar %39.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -129.7K).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+95.1%

Artı %95.1 beklenen değer (0.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.86

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.1

ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %16.8

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0005 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

0.30x vs 2.25x

Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-0.1 vs %16.8 WACC

ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 0.28

TRAMA: 0.32

Айырмашылық: %-10.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

ALFIRDOUS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.