/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0006 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+94.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
65 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.4
17.06.2026 → 09.08.2026
Çarpıklık ?
2.22
Parametrik%4.40
Historik%3.52
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.28), TRAMA-99 çizgisi (0.28) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.283
TRAMA: 0.283
Fark: %+0.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.0
ROE %-0.0 — negatif özkaynak getirisi.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.30x
Sektör: 2.16x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
51.51x
Cari oran 51.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.3
Zarar %11.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+94.3%
Artı %94.3 beklenen değer (0.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.85
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0006 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.30x
vs 2.16x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ALFIRDOUS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.