ALFAAlfa Laval

NORDIC
576.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€217.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €179M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 59.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 193.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.8
17.04.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.19
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.0%
ROIC ?
18.3%
Значение DCF ?
33.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.8 artarak 179.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.7)
Hasılat çeyreklik %+13.8 büyüdü (1.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.3
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %+6.2 büyüdü (317.3M EUR)
FAVÖK marjı: %19.8
Toplam borç %+10.5 arttı → 1.9B EUR
Net borç: 1.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 409.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 213.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 123.9M EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 9.3B EUR (%+2.5)
Özkaynak: 4.0B EUR (%-2.9)
İşletme kârı pozitif: 259.1M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.6x (Faiz: 11.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 36.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 443.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-59.6
CAPEX: 89.5M EUR (Hasılatın %5.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 544.50 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 70.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (70.7x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 59.27x Сектор: 9.66x
PD/DD 59.27x — sektör medyanının %514 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 193.6x Сектор: 71.2x
EV/EBITDA 193.6x — sektör medyanının (71.2x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 31.6x
Faiz karşılama 31.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.7
Net kâr yıllık %0.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (264.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 144.10 | PD/DD hedefi: 144.10 | EV/EBITDA hedefi: 211.99 | DCF hedefi: 144.10
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 31.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.65
DCF (33.65) güncel fiyatın %94.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 576.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€217.7
Güncel fiyat Graham değerinin %62.2 üzerinde (€217.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 70.7x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
59.27x vs 9.66x
Sektörden %514 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
193.6x vs 71.2x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3 vs %8.3 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3 vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (576.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 576.40
TRAMA: 544.50
Разница: %+5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALFA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.