Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (548.00), TRAMA-99 çizgisi (542.05) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 548.0
TRAMA: 542.0465
Difference: %+1.1
F/K Oranı
100.0x
Sector: 53.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (53.7x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
53.93x
Sector: 3.73x
PD/DD 53.93x — sektör medyanının %1346 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
185.1x
Sector: 29.3x
EV/EBITDA 185.1x — sektör medyanının (29.3x) %533 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.0x
Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (239.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.00 | PD/DD hedefi: 137.00 | EV/EBITDA hedefi: 137.00 | DCF hedefi: 137.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 10.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.77
DCF (30.77) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 548.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
Sektörden %1346 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %533 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALFA — Participation Finance Compliance
Loading…