Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (162.00), TRAMA-99 çizgisi (156.15) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 162.0
TRAMA: 156.1511
Разница: %+3.7
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 7.2x
F/K 2.1x — sektör medyanının (7.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.0x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.1x
Faiz karşılama 38.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (405.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 486.00 | PD/DD hedefi: 486.00 | EV/EBITDA hedefi: 486.00 | DCF hedefi: 486.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.3) – WACC (%8.7) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 38.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,768.97
DCF modeli 2768.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1609.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 162.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
ALEXA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…