ALESE

Kamu Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

10.02

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

47/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-12.2%

ROIC ?

11.9%

DCF Değer ?

53.78

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

1257

2021-10-04 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%38.5

VaR 95% ?

%3.86

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.51

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.49

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%21.7

28.05.2026 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

0.53

Parametrik%3.86

Historik%3.41

Cornish-Fisher%3.45

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (10.02), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 10.02

TRAMA: 8.0669

Fark: %+24.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 51.8x Sektör: 10.3x

F/K 51.8x — sektör medyanının (10.3x) %401 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.25x Sektör: 1.68x

PD/DD 5.25x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.1x Sektör: 3.9x

EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (3.9x) %208 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 3.3x

Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.41x

Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.6x

Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.2%

Eksi %12.2 beklenen değer (8.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.50 | PD/DD hedefi: 3.28 | EV/EBITDA hedefi: 3.25 | DCF hedefi: 30.06

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.9) – WACC (%10.8) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.9

ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.

WACC: %10.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

53.78

DCF modeli 53.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %436.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 10.02

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

51.8x vs 10.3x

Sektör medyanının %401 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.25x vs 1.68x

Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.1x vs 3.9x

Sektörden %208 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.9 vs %10.8 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ALESE — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.