ALESE

Kamu Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

10.02

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

47/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

-12.2%

ROIC ?

11.9%

DCF Мәні ?

53.78

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

1257

2021-10-04 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%38.5

VaR 95% ?

%3.86

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.51

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.49

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%21.7

28.05.2026 → 29.07.2026

Асимметрия ?

0.53

Parametrik%3.86

Historik%3.41

Cornish-Fisher%3.45

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (10.02), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 10.02

TRAMA: 8.0669

Айырмашылық: %+24.2

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 51.8x Сектор: 10.3x

F/K 51.8x — sektör medyanının (10.3x) %401 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.25x Сектор: 1.68x

PD/DD 5.25x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.1x Сектор: 3.9x

EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (3.9x) %208 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 3.3x

Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.41x

Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.6x

Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.2%

Eksi %12.2 beklenen değer (8.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.50 | PD/DD hedefi: 3.28 | EV/EBITDA hedefi: 3.25 | DCF hedefi: 30.06

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.9) – WACC (%10.8) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.9

ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.

WACC: %10.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

53.78

DCF modeli 53.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %436.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 10.02

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

51.8x vs 10.3x

Sektör medyanının %401 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.25x vs 1.68x

Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.1x vs 3.9x

Sektörden %208 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.9 vs %10.8 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ALESE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.