ALESE

Kamu Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

10.02

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

47/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-12.2%

ROIC ?

11.9%

DCF Value ?

53.78

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

1257

2021-10-04 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%38.5

VaR 95% ?

%3.86

daily max loss

VaR 99% ?

%5.51

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.49

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%21.7

28.05.2026 → 29.07.2026

Skewness ?

0.53

Parametrik%3.86

Historik%3.41

Cornish-Fisher%3.45

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (10.02), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Price:: 10.02

TRAMA: 8.0669

Difference: %+24.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 51.8x Sector: 10.3x

F/K 51.8x — sektör medyanının (10.3x) %401 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.25x Sector: 1.68x

PD/DD 5.25x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.1x Sector: 3.9x

EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (3.9x) %208 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 3.3x

Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.41x

Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.6x

Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.2%

Eksi %12.2 beklenen değer (8.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.50 | PD/DD hedefi: 3.28 | EV/EBITDA hedefi: 3.25 | DCF hedefi: 30.06

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.9) – WACC (%10.8) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.9

ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.

WACC: %10.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

53.78

DCF modeli 53.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %436.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 10.02

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

51.8x vs 10.3x

Sektör medyanının %401 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.25x vs 1.68x

Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.1x vs 3.9x

Sektörden %208 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.9 vs %10.8 WACC

ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALESE — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.