Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.30), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 20.3
TRAMA: 23.5053
Difference: %-13.6
F/K Oranı
10.5x
Sector: 8.3x
F/K 10.5x — sektör medyanının (8.3x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.11x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
124.6x
Faiz karşılama 124.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.6%
Artı %30.6 beklenen değer (26.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.07 | PD/DD hedefi: 43.56 | EV/EBITDA hedefi: 23.15 | DCF hedefi: 35.46
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.5) – WACC (%12.2) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 124.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.46
DCF modeli 35.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALERS — Participation Finance Compliance
Loading…