ALERS

Sağlık

🇪🇺 Euronext

20.30

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+30.6%

ROIC ?

6.5%

قيمة DCF ?

35.46

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5316

2005-11-18 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.7

VaR 95% ?

%3.15

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.43

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.63

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%22.7

16.09.2025 → 25.08.2026

الانحراف ?

-0.09

Parametrik%3.15

Historik%3.42

Cornish-Fisher%3.13

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (20.30), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 20.3

TRAMA: 23.5053

الفرق: %-13.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.5x القطاع: 8.3x

F/K 10.5x — sektör medyanının (8.3x) %26 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.11x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 124.6x

Faiz karşılama 124.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+30.6%

Artı %30.6 beklenen değer (26.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 16.07 | PD/DD hedefi: 43.56 | EV/EBITDA hedefi: 23.15 | DCF hedefi: 35.46

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.5) – WACC (%12.2) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 124.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.5

ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

35.46

DCF modeli 35.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 20.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.5x vs 8.3x

Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.11x vs 2.32x

Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 2.5x

Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.5 vs %12.2 WACC

ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALERS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.