/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.1 geriledi (AED231M → -AED16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.9 → %2.4 (-6.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED968M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+55.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+964.7 artabilir (-AED16M → AED141M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
222 дней
Годовая волатильность ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.1
12.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%4.22
Historik%4.44
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.5%
ROIC ?
170.3%
Значение DCF ?
6.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.1 düşerek -16.3M AED oldu
Yıllık net kâr %-108.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (4.4B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı düşük: %2.4
Brüt marj değişimi: %-6.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü (85.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %2.0
Toplam borç %+55.4 arttı → 1.4B AED
Net nakit pozisyonunda: -967.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %+141.1 arttı → 2.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B AED
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 12.2B AED
Özkaynak: 1.4B AED (%-1.2)
İşletme kârı negatif: -4.5M AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 21.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 5.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+23.2
CAPEX: 72.2M AED (Hasılatın %1.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.40 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.4
Net kâr marjı %-0.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.4
Hasılat başına brüt kâr %2.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.6x
Сектор: 10.8x
F/K 10.6x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.64x
Сектор: 1.93x
PD/DD 4.64x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (8.7x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.6
Net kâr yıllık %-108.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 145.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 0.58 | EV/EBITDA hedefi: 2.21 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%170.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%170.3
ROIC (%170.3) sermaye maliyetini 158.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.27
DCF modeli 6.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.64x
vs 1.93x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 8.7x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%170.3
vs %12.1 WACC
ROIC 158.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.26), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.26
TRAMA: 1.40
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ALEC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.