/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
70/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.1 geriledi (AED231M → -AED16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.9 → %2.4 (-6.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED968M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+55.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+964.7 artabilir (-AED16M → AED141M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
222 days
Annual Volatility ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.22
daily max loss
VaR 99% ?
%5.97
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.03
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.1
12.01.2026 → 07.04.2026
Skewness ?
0.99
Parametrik%4.22
Historik%4.44
Cornish-Fisher%3.25
Return Distribution
Valuation
Potential?
+32.5%
ROIC ?
170.3%
DCF Value ?
6.27
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.1 düşerek -16.3M AED oldu
Yıllık net kâr %-108.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (4.4B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı düşük: %2.4
Brüt marj değişimi: %-6.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü (85.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %2.0
Toplam borç %+55.4 arttı → 1.4B AED
Net nakit pozisyonunda: -967.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %+141.1 arttı → 2.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B AED
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 12.2B AED
Özkaynak: 1.4B AED (%-1.2)
İşletme kârı negatif: -4.5M AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 21.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 5.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+23.2
CAPEX: 72.2M AED (Hasılatın %1.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.40 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-0.4
Net kâr marjı %-0.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.4
Hasılat başına brüt kâr %2.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
10.6x
Sector: 10.8x
F/K 10.6x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.64x
Sector: 1.93x
PD/DD 4.64x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Sector: 8.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (8.7x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.6
Net kâr yıllık %-108.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 145.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 0.58 | EV/EBITDA hedefi: 2.21 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%170.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%170.3
ROIC (%170.3) sermaye maliyetini 158.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.27
DCF modeli 6.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.64x
vs 1.93x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 8.7x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%170.3
vs %12.1 WACC
ROIC 158.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.26), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.26
TRAMA: 1.40
Difference: %-10.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ALEC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.