/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.1 geriledi (AED231M → -AED16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.9 → %2.4 (-6.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED968M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+55.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+964.7 artabilir (-AED16M → AED141M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
222 أيام
التقلب السنوي ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.1
12.01.2026 → 07.04.2026
الانحراف ?
0.99
Parametrik%4.22
Historik%4.44
Cornish-Fisher%3.25
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.5%
ROIC ?
170.3%
قيمة DCF ?
6.27
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.1 düşerek -16.3M AED oldu
Yıllık net kâr %-108.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (4.4B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı düşük: %2.4
Brüt marj değişimi: %-6.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü (85.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %2.0
Toplam borç %+55.4 arttı → 1.4B AED
Net nakit pozisyonunda: -967.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %+141.1 arttı → 2.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B AED
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 12.2B AED
Özkaynak: 1.4B AED (%-1.2)
İşletme kârı negatif: -4.5M AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 21.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 5.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+23.2
CAPEX: 72.2M AED (Hasılatın %1.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.40 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.4
Net kâr marjı %-0.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.4
Hasılat başına brüt kâr %2.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.6x
القطاع: 10.8x
F/K 10.6x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.64x
القطاع: 1.93x
PD/DD 4.64x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (8.7x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.6
Net kâr yıllık %-108.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 145.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 0.58 | EV/EBITDA hedefi: 2.21 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%170.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%170.3
ROIC (%170.3) sermaye maliyetini 158.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.27
DCF modeli 6.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.64x
vs 1.93x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 8.7x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%170.3
vs %12.1 WACC
ROIC 158.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.26), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.26
TRAMA: 1.40
الفرق: %-10.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ALEC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.