/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.1 geriledi (AED231M → -AED16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.9 → %2.4 (-6.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED968M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+55.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+964.7 artabilir (-AED16M → AED141M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
222 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.1
12.01.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.99
Parametrik%4.22
Historik%4.44
Cornish-Fisher%3.25
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+32.5%
ROIC ?
170.3%
DCF Değer ?
6.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.1 düşerek -16.3M AED oldu
Yıllık net kâr %-108.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (4.4B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı düşük: %2.4
Brüt marj değişimi: %-6.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-76.2 düştü (85.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %2.0
Toplam borç %+55.4 arttı → 1.4B AED
Net nakit pozisyonunda: -967.6M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %+141.1 arttı → 2.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B AED
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 12.2B AED
Özkaynak: 1.4B AED (%-1.2)
İşletme kârı negatif: -4.5M AED — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 21.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 5.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+23.2
CAPEX: 72.2M AED (Hasılatın %1.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.40 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.4
Net kâr marjı %-0.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.0
FAVÖK marjı %2.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.4
Hasılat başına brüt kâr %2.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.6x
Sektör: 10.8x
F/K 10.6x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.64x
Sektör: 1.93x
PD/DD 4.64x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (8.7x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.6
Net kâr yıllık %-108.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 145.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 0.58 | EV/EBITDA hedefi: 2.21 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%170.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%170.3
ROIC (%170.3) sermaye maliyetini 158.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.27
DCF modeli 6.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %397.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.8
Graham içsel değer: AED0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.64x
vs 1.93x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 8.7x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%170.3
vs %12.1 WACC
ROIC 158.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.26), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.26
TRAMA: 1.40
Fark: %-10.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ALEC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.