ALDLT

🇪🇺 Euronext
22.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€57.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+280.1 arttı (€7M → €26M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+280.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+308.8 arttı (€97M → €398M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+308.8 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+251.4 arttı (€15M → €52M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-63.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.0
11.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%3.48
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+121.9%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
203.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+280.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+308.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.9
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 241.6M EUR
Net borç: 199.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 42.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 50.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 15.5M EUR
ROE: %9.0
ROA: %4.2
Ödenmiş sermaye: 7.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 62.4M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.24 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %56.9
Hasılat başına brüt kâr %56.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.1x Сектор: 13.4x
F/K 3.1x — sektör medyanının (13.4x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 1.31x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (7.8x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+308.8
Hasılat yıllık %308.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+280.1
Net kâr yıllık %280.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.9%
Artı %121.9 beklenen değer (50.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 67.80 | PD/DD hedefi: 54.34 | EV/EBITDA hedefi: 47.36 | DCF hedefi: 67.80
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%6.8) – WACC (%6.8) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
203.96
DCF modeli 203.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %802.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€57.2
Graham değeri (€57.2) güncel fiyatın %153.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x vs 13.4x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x vs 1.31x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 7.8x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %6.8 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.60), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 22.60
TRAMA: 29.24
Разница: %-22.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALDLT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.