Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 33.6
TRAMA: 38.1644
Difference: %-12.0
F/K Oranı
2.2x
Sector: 6.3x
F/K 2.2x — sektör medyanının (6.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Sector: 1.33x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.6%
Artı %90.6 beklenen değer (64.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 95.63 | PD/DD hedefi: 56.11 | EV/EBITDA hedefi: 45.24 | DCF hedefi: 100.80
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.3) – WACC (%9.1) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
335.71
DCF modeli 335.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %899.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALDLT — Participation Finance Compliance
Loading…