ALDLT

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

33.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+90.6%

ROIC ?

7.3%

قيمة DCF ?

335.71

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%31.1

VaR 95% ?

%3.36

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.69

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.49

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.3

11.02.2026 → 26.06.2026

الانحراف ?

-0.07

Parametrik%3.36

Historik%2.90

Cornish-Fisher%3.28

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (33.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 33.6

TRAMA: 38.1644

الفرق: %-12.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.2x القطاع: 6.3x

F/K 2.2x — sektör medyanının (6.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.88x القطاع: 1.33x

PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.0x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.76x

Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 22.3x

Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+90.6%

Artı %90.6 beklenen değer (64.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 95.63 | PD/DD hedefi: 56.11 | EV/EBITDA hedefi: 45.24 | DCF hedefi: 100.80

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.3) – WACC (%9.1) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.3

ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

335.71

DCF modeli 335.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %899.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 33.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.2x vs 6.3x

Sektör medyanının %65 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.88x vs 1.33x

Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 2.7x

Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.3 vs %9.1 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALDLT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.