ALCPB

Hizmet

🇪🇺 Euronext

0.53

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

33/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

51%

Оценка стоимости

Потенциал?

+15.1%

ROIC ?

-1.7%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

3879

2011-07-04 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%89.6

VaR 95% ?

%9.59

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%13.44

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%12.04

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%79.6

15.09.2025 → 25.06.2026

Асимметрия ?

-0.41

Parametrik%9.59

Historik%8.17

Cornish-Fisher%9.63

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (0.53), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 0.53

TRAMA: 0.5595

Разница: %-5.3

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 1.78x

PD/DD 1.10x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x Сектор: 2.3x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.3x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.56x

Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 43.4x

Faiz karşılama 43.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+15.1%

Artı %15.1 beklenen değer (0.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.82

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 43.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.7

ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.10x vs 1.78x

Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 2.3x

Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-1.7 vs %10.4 WACC

ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ALCPB — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.