TR EN AR RU KK

ALCPB

Hizmet
🇪🇺 Euronext
5.50
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2741 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-4685.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-19.2 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-28.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.7 artabilir (-€16M → -€13M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.6
VaR 95% ?
%7.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.6
27.10.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%7.97
Historik%7.03
Cornish-Fisher%7.16
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-6.6%
ROIC ?
-31.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.54 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-554.8
Net kâr marjı %-554.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.4
ROE %-28.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-41.1
FAVÖK marjı %-41.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-52.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-52.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 1.85x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.85x) %5 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran 8.36x
Cari oran 8.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-19.2
Hasılat yıllık %-19.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4685.2
Net kâr yıllık %-4685.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (5.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.66
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-31.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.0
ROIC (%-31.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2741 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.93x vs 1.85x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.0 vs %11.0 WACC
ROIC 42.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-554.8 vs %-41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-554.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.50), TRAMA-99 çizgisi (5.54) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.50
TRAMA: 5.54
Айырмашылық: %-0.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ALCPB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.