ALCPB

🇪🇺 Euronext
5.50
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2741 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-4685.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-19.2 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-28.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.7 artabilir (-€16M → -€13M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%76.6
VaR 95% ?
%7.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%64.6
27.10.2025 → 25.06.2026
الانحراف ?
0.48
Parametrik%7.97
Historik%7.03
Cornish-Fisher%7.16
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-6.6%
ROIC ?
-31.0%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.54 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-554.8
Net kâr marjı %-554.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.4
ROE %-28.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-41.1
FAVÖK marjı %-41.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-52.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-52.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı 1.93x القطاع: 1.85x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.85x) %5 üzerinde.
المديونية
Cari Oran 8.36x
Cari oran 8.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-19.2
Hasılat yıllık %-19.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4685.2
Net kâr yıllık %-4685.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (5.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.66
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-31.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.0
ROIC (%-31.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2741 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.93x vs 1.85x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.0 vs %11.0 WACC
ROIC 42.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-554.8 vs %-41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-554.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.50), TRAMA-99 çizgisi (5.54) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.50
TRAMA: 5.54
الفرق: %-0.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ALCPB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.