ALCLS

🇪🇺 Euronext
1.03
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5772 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
10/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (10/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€19M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.8 geriledi (-€16M → -€19M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-68.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %59.8 → %55.0 (-4.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.19x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-129.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-31.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.9 artabilir (-€19M → -€13M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.4
VaR 95% ?
%8.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%77.4
11.12.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-2.14
Parametrik%8.72
Historik%7.18
Cornish-Fisher%9.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.6%
ROIC ?
-50.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.8 düşerek -19.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.1)
Hasılat çeyreklik %-9.5 düştü (4.7M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-68.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.0
Brüt marj değişimi: %-4.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-417.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-36.5 düştü (-13.7M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-293.9
Toplam borç: 75.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 43.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.06x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 31.7M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -12.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -12.9M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-53.1 — zarar var
ROA düşük: %-8.2
Toplam varlıklar %-7.5 küçüldü → 237.9M EUR
Özkaynak %-31.5 azaldı → 36.5M EUR
İşletme kârı negatif: -20.9M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 75,642 EUR
Ödenmiş sermaye: 100.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 44.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-29.4
CAPEX: 225,145 EUR (Hasılatın %4.8'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-54.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.27 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-417.3
Net kâr marjı %-417.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -109.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-129.3
ROE %-129.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-293.9
FAVÖK marjı %-293.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-79.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-79.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.04x Сектор: 2.26x
PD/DD 2.04x — sektör medyanı (2.26x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 2.06x
Borç/Özkaynak 2.06x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -86.8x
Faiz karşılama -86.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-68.7
Hasılat yıllık %-68.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.1
Zarar %8.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (0.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-50.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -86.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-50.1
ROIC (%-50.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5772 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.04x vs 2.26x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-50.1 vs %7.6 WACC
ROIC 57.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-115.4 vs %-68.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-115.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.03), TRAMA-99 çizgisinin %54.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.03
TRAMA: 2.27
Разница: %-54.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALCLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.