ALCLS

Sağlık

🇪🇺 Euronext

2.93

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

13/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

25/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Valuation

Potential?

ROIC ?

-36.5%

Debt Cycle?

Daralma

Data

Data ?

5004

2007-02-07 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%78.9

VaR 95% ?

%7.94

daily max loss

VaR 99% ?

%11.33

daily max loss

CVaR 95% ?

%10.36

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%49.8

11.12.2025 → 20.07.2026

Skewness ?

0.05

Parametrik%7.94

Historik%6.67

Cornish-Fisher%7.51

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2.93), TRAMA-99 çizgisi (2.92) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 2.934

TRAMA: 2.917

Difference: %+0.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 6.07x

PD/DD 6.07x. Yüksek defter değeri oranı.

Indebtedness

Borç / Özkaynak 2.30x

Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -51.6x

Faiz karşılama -51.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

13/100

Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-36.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

25/100

Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -51.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-36.5

ROIC (%-36.5) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.2

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

ROIC vs WACC

%-36.5 vs %10.2 WACC

ROIC 46.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALCLS — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.