ALCLS

Sağlık

🇪🇺 Euronext

2.93

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

13/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

25/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

التقييم

إمكانية?

ROIC ?

-36.5%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

5004

2007-02-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%78.9

VaR 95% ?

%7.94

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.33

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%10.36

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%49.8

11.12.2025 → 20.07.2026

الانحراف ?

0.05

Parametrik%7.94

Historik%6.67

Cornish-Fisher%7.51

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2.93), TRAMA-99 çizgisi (2.92) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 2.934

TRAMA: 2.917

الفرق: %+0.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 6.07x

PD/DD 6.07x. Yüksek defter değeri oranı.

المديونية

Borç / Özkaynak 2.30x

Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -51.6x

Faiz karşılama -51.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

13/100

Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-36.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

25/100

Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -51.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-36.5

ROIC (%-36.5) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.2

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

ROIC vs WACC

%-36.5 vs %10.2 WACC

ROIC 46.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALCLS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.