Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.30), TRAMA-99 çizgisi (20.94) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 20.3
TRAMA: 20.9426
Айырмашылық: %-3.1
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 8.3x
F/K 4.4x — sektör medyanının (8.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.25x
Сектор: 1.88x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (1.88x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.5x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
114.3x
Faiz karşılama 114.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.8%
Artı %86.8 beklenen değer (37.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.61 | PD/DD hedefi: 19.15 | EV/EBITDA hedefi: 60.90 | DCF hedefi: 60.90
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%73.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 114.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%73.6
ROIC (%73.6) sermaye maliyetini 61.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
279.84
DCF modeli 279.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1278.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 61.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALCIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…