ALCIS

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

20.30

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

85/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

85/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+86.8%

ROIC ?

73.6%

قيمة DCF ?

279.84

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.5

VaR 95% ?

%3.16

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.60

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.62

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.4

21.10.2025 → 04.12.2025

الانحراف ?

0.79

Parametrik%3.16

Historik%2.74

Cornish-Fisher%2.56

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (20.30), TRAMA-99 çizgisi (20.94) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 20.3

TRAMA: 20.9426

الفرق: %-3.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.4x القطاع: 8.3x

F/K 4.4x — sektör medyanının (8.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.25x القطاع: 1.88x

PD/DD 2.25x — sektör medyanının (1.88x) %20 üzerinde.

EV/EBITDA 0.8x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.5x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.39x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 114.3x

Faiz karşılama 114.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

85/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+86.8%

Artı %86.8 beklenen değer (37.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 38.61 | PD/DD hedefi: 19.15 | EV/EBITDA hedefi: 60.90 | DCF hedefi: 60.90

Damodaran Değerleme

85/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%73.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 114.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%73.6

ROIC (%73.6) sermaye maliyetini 61.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

279.84

DCF modeli 279.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1278.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 20.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.4x vs 8.3x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.25x vs 1.88x

Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.8x vs 2.5x

Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%73.6 vs %11.9 WACC

ROIC 61.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALCIS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.