Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.36), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 10.36
TRAMA: 11.5677
Айырмашылық: %-10.4
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 11.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (11.5x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 2.67x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.1x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.5%
Artı %120.5 beklenen değer (22.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.08 | PD/DD hedefi: 31.08 | EV/EBITDA hedefi: 19.44 | DCF hedefi: 31.08
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%5.4) – WACC (%7.0) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
735.67
DCF modeli 735.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %7001.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALCGM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…