ALCGM

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

10.36

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

84/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+120.5%

ROIC ?

5.4%

قيمة DCF ?

735.67

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%36.9

VaR 95% ?

%3.80

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.39

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%38.0

06.01.2026 → 23.03.2026

الانحراف ?

0.63

Parametrik%3.80

Historik%3.71

Cornish-Fisher%3.18

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (10.36), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 10.36

TRAMA: 11.5677

الفرق: %-10.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.8x القطاع: 11.5x

F/K 3.8x — sektör medyanının (11.5x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.52x القطاع: 2.67x

PD/DD 0.52x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.6x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.1x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.18x

Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 15.7x

Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

84/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+120.5%

Artı %120.5 beklenen değer (22.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 31.08 | PD/DD hedefi: 31.08 | EV/EBITDA hedefi: 19.44 | DCF hedefi: 31.08

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%5.4) – WACC (%7.0) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

59/100

Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.4

ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

735.67

DCF modeli 735.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %7001.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 10.36

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.8x vs 11.5x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.52x vs 2.67x

Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.6x vs 3.1x

Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.4 vs %7.0 WACC

ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALCGM — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.