ALCAF

🇪🇺 Euronext
12.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€22.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+287.2 arttı (€3M → €12M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+287.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+312.7 arttı (€109M → €451M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+312.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€23M) kârın %185'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.1 arttı (€13M → €19M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.7
30.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%2.91
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+79.7%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
154.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.14 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.6x Сектор: 10.8x
F/K 4.6x — sektör medyanının (10.8x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.74x Сектор: 1.32x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.5x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (5.0x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+312.7
Hasılat yıllık %312.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+287.2
Net kâr yıllık %287.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.7%
Artı %79.7 beklenen değer (22.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.96 | PD/DD hedefi: 23.13 | EV/EBITDA hedefi: 18.22 | DCF hedefi: 37.80
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%8.3) – WACC (%8.1) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.84
DCF modeli 154.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1128.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€22.9
Graham değeri (€22.9) güncel fiyatın %81.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x vs 10.8x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x vs 1.32x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x vs 5.0x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %8.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8 vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.60), TRAMA-99 çizgisi (12.14) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12.60
TRAMA: 12.14
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALCAF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.