Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 12.9
TRAMA: 12.0376
Difference: %+7.2
F/K Oranı
2.4x
Sector: 6.2x
F/K 2.4x — sektör medyanının (6.2x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Sector: 1.33x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.7x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.7%
Artı %82.7 beklenen değer (23.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.37 | PD/DD hedefi: 24.62 | EV/EBITDA hedefi: 12.88 | DCF hedefi: 38.70
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.0) – WACC (%8.1) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
294.75
DCF modeli 294.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2184.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALCAF — Participation Finance Compliance
Loading…