Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (67.40), TRAMA-99 çizgisinin %41.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 67.4
TRAMA: 47.5199
Айырмашылық: %+41.8
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 6.9x
F/K 10.3x — sektör medyanının (6.9x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (2.6x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (83.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45.33 | PD/DD hedefi: 83.68 | EV/EBITDA hedefi: 57.33 | DCF hedefi: 202.20
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
336.21
DCF modeli 336.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %398.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALBOU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…