ALBON

🇪🇺 Euronext
95.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€111.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2848.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
26.05.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
1.41
Parametrik%2.37
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.5%
Значение DCF ?
30.58
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 95.62 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 26.3x Сектор: 12.5x
F/K 26.3x — sektör medyanının (12.5x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.6x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (8.0x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.3
Hasılat yıllık %-8.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2848.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.5%
Eksi %6.5 beklenen değer (89.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 43.41 | PD/DD hedefi: 208.19 | EV/EBITDA hedefi: 61.04 | DCF hedefi: 30.58
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.58
DCF (30.58) güncel fiyatın %68.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 95.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€111.7
Graham değeri (€111.7) güncel fiyata yakın (%+16.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.3x vs 12.5x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x vs 1.35x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 8.0x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5 vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (95.80), TRAMA-99 çizgisi (95.62) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 95.80
TRAMA: 95.62
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALBON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.