ALBON

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

96.60

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

+22.6%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%23.3

VaR 95% ?

%2.38

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.38

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.34

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%16.8

26.05.2026 → 30.06.2026

Асимметрия ?

1.40

Parametrik%2.38

Historik%1.95

Cornish-Fisher%1.10

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (96.60), TRAMA-99 çizgisi (95.59) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 96.6

TRAMA: 95.5891

Айырмашылық: %+1.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 6.7x Сектор: 7.2x

F/K 6.7x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.64x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.5x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.1x

Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.82x

Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 10.5x

Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+22.6%

Artı %22.6 beklenen değer (118.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 103.43 | PD/DD hedefi: 198.45 | EV/EBITDA hedefi: 87.87

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

6.7x vs 7.2x

Sektör medyanının %7 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.64x vs 1.28x

Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.2x

Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ALBON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.