TR EN AR RU KK

ALBON

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
95.80
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€111.7
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2848.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.8
26.05.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
1.41
Parametrik%2.37
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.06
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-6.5%
DCF Мәні ?
30.58
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 95.62 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 26.3x Сектор: 12.5x
F/K 26.3x — sektör medyanının (12.5x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.6x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (8.0x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.3
Hasılat yıllık %-8.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2848.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.5%
Eksi %6.5 beklenen değer (89.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 43.41 | PD/DD hedefi: 208.19 | EV/EBITDA hedefi: 61.04 | DCF hedefi: 30.58
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.58
DCF (30.58) güncel fiyatın %68.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 95.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€111.7
Graham değeri (€111.7) güncel fiyata yakın (%+16.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x vs 12.5x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.63x vs 1.35x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 8.0x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5 vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (95.80), TRAMA-99 çizgisi (95.62) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 95.80
TRAMA: 95.62
Айырмашылық: %+0.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ALBON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.