TR EN AR RU KK

ALBFR

Teknoloji
🇪🇺 Euronext
179.00
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
€71.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.8. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.1
12.12.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.77
Historik%4.51
Cornish-Fisher%4.24
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-46.0%
ROIC ?
8.8%
DCF Мәні ?
12.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 27.9M EUR
Net borç: 22.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.79x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.1M EUR
Ödenmiş sermaye: 1.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.7M EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 171.97 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 28.3x Сектор: 21.8x
F/K 28.3x — sektör medyanının (21.8x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.63x Сектор: 2.52x
PD/DD 4.63x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 33.8x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 33.8x — sektör medyanının (8.4x) %305 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.3
Net kâr yıllık %14.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (96.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.76 | PD/DD hedefi: 101.47 | EV/EBITDA hedefi: 44.75 | DCF hedefi: 44.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.83
DCF (12.83) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 179.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
€71.5
Güncel fiyat Graham değerinin %60.1 üzerinde (€71.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.3x vs 21.8x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.63x vs 2.52x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.8x vs 8.4x
Sektörden %305 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %14.0 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.0 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (179.00), TRAMA-99 çizgisi (171.97) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 179.00
TRAMA: 171.97
Айырмашылық: %+4.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ALBFR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.