ALBFR

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

195.80

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

34/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

72%

Valuation

Potential?

-18.3%

ROIC ?

4.3%

DCF Value ?

154.03

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

5412

2005-07-07 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%45.9

VaR 95% ?

%4.74

daily max loss

VaR 99% ?

%6.71

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.77

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%57.1

12.12.2025 → 24.02.2026

Skewness ?

0.32

Parametrik%4.74

Historik%4.51

Cornish-Fisher%4.24

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (195.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 195.8

TRAMA: 170.5739

Difference: %+14.8

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 7.7x Sector: 11.5x

F/K 7.7x — sektör medyanının (11.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.51x Sector: 2.67x

PD/DD 5.51x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.2x Sector: 3.1x

EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (3.1x) %201 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.61x

Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 22.9x

Faiz karşılama 22.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-18.3%

Eksi %18.3 beklenen değer (159.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 290.48 | PD/DD hedefi: 111.95 | EV/EBITDA hedefi: 65.05 | DCF hedefi: 154.03

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 22.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.3

ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

154.03

DCF (154.03) güncel fiyatın %21.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 195.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

7.7x vs 11.5x

Sektör medyanının %33 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.51x vs 2.67x

Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.2x vs 3.1x

Sektörden %201 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.3 vs %14.0 WACC

ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALBFR — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.