/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$61.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $480M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.4 arttı ($319M → $480M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1996.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.0 arttı ($1.4B → $1.7B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($638M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.2 arttı ($445M → $628M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.4
VaR 95% ?
%5.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.7
16.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.79
Historik%5.60
Cornish-Fisher%5.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+67.7%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
222.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.4 artarak 480.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1996.2
Hasılat çeyreklik %+22.0 büyüdü (1.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.1)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK çeyreklik %+41.2 büyüdü (628.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 1.9B USD
Net borç: 245.1M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+49.7 arttı → 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 710.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 638.3M USD
ROE düşük: %4.7
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 15.9B USD
Özkaynak: 10.3B USD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 460.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+29.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.3x (Faiz: 30.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 118.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+22.0
CAPEX: 71.7M USD (Hasılatın %4.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 112.28 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
50.9x
Сектор: 23.9x
F/K 50.9x — sektör medyanının (23.9x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 3.69x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1996.2
Net kâr yıllık %1996.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 121.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -614.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+67.7%
Artı %67.7 beklenen değer (162.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.58 | PD/DD hedefi: 290.37 | EV/EBITDA hedefi: 124.78 | DCF hedefi: 222.24
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.24
DCF modeli 222.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 96.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$61.0
Güncel fiyat Graham değerinin %37.0 üzerinde ($61.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.9x
vs 23.9x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 3.69x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 15.2x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %9.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (95.48), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 95.48
TRAMA: 112.28
Разница: %-15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.