/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$61.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $480M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.4 arttı ($319M → $480M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1996.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.0 arttı ($1.4B → $1.7B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($638M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.2 arttı ($445M → $628M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.1
16.04.2026 → 19.10.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%5.77
Historik%5.60
Cornish-Fisher%5.32
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+69.0%
ROIC ?
6.1%
قيمة DCF ?
222.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.4 artarak 480.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1996.2
Hasılat çeyreklik %+22.0 büyüdü (1.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.1)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK çeyreklik %+41.2 büyüdü (628.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 1.9B USD
Net borç: 245.1M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+49.7 arttı → 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 710.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 638.3M USD
ROE düşük: %4.7
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 15.9B USD
Özkaynak: 10.3B USD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 460.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+29.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.3x (Faiz: 30.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 118.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+22.0
CAPEX: 71.7M USD (Hasılatın %4.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110.56 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
50.1x
القطاع: 23.9x
F/K 50.1x — sektör medyanının (23.9x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.09x
القطاع: 3.70x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1996.2
Net kâr yıllık %1996.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 121.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -614.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+69.0%
Artı %69.0 beklenen değer (160.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.31 | PD/DD hedefi: 285.51 | EV/EBITDA hedefi: 124.44 | DCF hedefi: 222.54
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.54
DCF modeli 222.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 95.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$61.0
Güncel fiyat Graham değerinin %35.9 üzerinde ($61.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
50.1x
vs 23.9x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.09x
vs 3.70x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 15.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %9.9 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (94.75), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 94.75
TRAMA: 110.56
الفرق: %-14.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.