/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED74M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.6). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.8 → %52.9 (-13.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.5. Her 100AED satıştan 24AED kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED300M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+39.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED496M) kârın %671'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%8.7
VaR 95% ?
%0.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%6.9
31.12.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%0.91
Historik%0.80
Cornish-Fisher%0.23
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-6.3%
ROIC ?
22.9%
DCF Мәні ?
1.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (73.9M AED, %-4.6)
Yıllık net kâr %-28.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (313.7M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.9
Brüt marj değişimi: %-13.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.5
FAVÖK yatay seyrede (126.7M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %40.4
Toplam borç %+39.4 arttı → 1.1B AED
Net nakit pozisyonunda: -299.8M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit %+32.8 arttı → 1.4B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 508.1M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 496.0M AED
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+12.8 büyüdü → 5.0B AED
Özkaynak: 1.8B AED (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 85.6M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.2x (Faiz: 10.4M AED)
Ödenmiş sermaye: 7.5B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+9.6
CAPEX: 12.1M AED (Hasılatın %3.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.99 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.9
Hasılat başına brüt kâr %52.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%71.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %71.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
21.0x
Сектор: 12.3x
F/K 21.0x — sektör medyanının (12.3x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.86x
Сектор: 1.68x
PD/DD 3.86x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (10.6x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.8
Hasılat yıllık %-8.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.5
Net kâr yıllık %-28.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.53 | PD/DD hedefi: 0.43 | EV/EBITDA hedefi: 0.81 | DCF hedefi: 1.99
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%22.9) – WACC (%11.9) farkı +11.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.9
ROIC (%22.9) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.99
DCF modeli 1.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.0x
vs 12.3x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.86x
vs 1.68x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 10.6x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.9
vs %11.9 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4
vs %42.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisi (0.99) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.95
TRAMA: 0.99
Айырмашылық: %-4.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ALANSARI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.