/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-30.4%
قيمة DCF ?
0.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
65 أيام
التقلب السنوي ?
%5.4
VaR 95% ?
%0.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%0.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%0.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%2.1
27.05.2026 → 09.06.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%0.58
Historik%0.56
Cornish-Fisher%0.53
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisi (0.95) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.949
TRAMA: 0.949
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.0
FAVÖK marjı %40.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.8
Hasılat başına brüt kâr %66.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.3x
القطاع: 10.8x
F/K 19.3x — sektör medyanının (10.8x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.02x
القطاع: 2.16x
PD/DD 4.02x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.8x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (8.8x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.9
Net kâr yıllık %-28.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (0.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.51 | PD/DD hedefi: 0.54 | EV/EBITDA hedefi: 0.71 | DCF hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.48
DCF (0.48) güncel fiyatın %49.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.3x
vs 10.8x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.02x
vs 2.16x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 8.8x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.0
vs %44.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ALANSARI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.