/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED74M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.6). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %66.8 → %52.9 (-13.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.5. Her 100AED satıştan 24AED kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED300M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+39.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED496M) kârın %671'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%8.7
VaR 95% ?
%0.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%6.9
31.12.2025 → 09.06.2026
Çarpıklık ?
1.54
Parametrik%0.91
Historik%0.80
Cornish-Fisher%0.23
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-6.3%
ROIC ?
22.9%
DCF Değer ?
1.99
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (73.9M AED, %-4.6)
Yıllık net kâr %-28.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (313.7M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.9
Brüt marj değişimi: %-13.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.5
FAVÖK yatay seyrede (126.7M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %40.4
Toplam borç %+39.4 arttı → 1.1B AED
Net nakit pozisyonunda: -299.8M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit %+32.8 arttı → 1.4B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 508.1M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 496.0M AED
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+12.8 büyüdü → 5.0B AED
Özkaynak: 1.8B AED (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 85.6M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.2x (Faiz: 10.4M AED)
Ödenmiş sermaye: 7.5B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+9.6
CAPEX: 12.1M AED (Hasılatın %3.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.99 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.9
Hasılat başına brüt kâr %52.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%71.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %71.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.0x
Sektör: 12.3x
F/K 21.0x — sektör medyanının (12.3x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.86x
Sektör: 1.68x
PD/DD 3.86x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.4x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (10.6x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.8
Hasılat yıllık %-8.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.5
Net kâr yıllık %-28.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.53 | PD/DD hedefi: 0.43 | EV/EBITDA hedefi: 0.81 | DCF hedefi: 1.99
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%22.9) – WACC (%11.9) farkı +11.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.9
ROIC (%22.9) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.99
DCF modeli 1.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %109.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.0x
vs 12.3x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.86x
vs 1.68x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 10.6x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.9
vs %11.9 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4
vs %42.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisi (0.99) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.95
TRAMA: 0.99
Fark: %-4.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ALANSARI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.