ALAFY

Sağlık

🇪🇺 Euronext

2.66

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

20/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Оценка стоимости

Потенциал?

+9.0%

ROIC ?

-16.9%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

1258

2021-10-01 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%53.9

VaR 95% ?

%5.49

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.80

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%5.78

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%31.3

20.01.2026 → 23.04.2026

Асимметрия ?

1.77

Parametrik%5.49

Historik%3.95

Cornish-Fisher%3.07

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (2.66), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Цена:: 2.66

TRAMA: 2.2375

Разница: %+18.9

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 1.54x Сектор: 2.32x

PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -255.6x

Faiz karşılama -255.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

+9.0%

Artı %9.0 beklenen değer (2.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.16

Damodaran Değerleme

20/100

Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-16.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -255.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-16.9

ROIC (%-16.9) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.6

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.54x vs 2.32x

Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-16.9 vs %12.6 WACC

ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ALAFY — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.