Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.66), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 2.66
TRAMA: 2.2375
Difference: %+18.9
PD/DD Oranı
1.54x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-255.6x
Faiz karşılama -255.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (2.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.16
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-16.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -255.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-16.9
ROIC (%-16.9) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALAFY — Participation Finance Compliance
Loading…