ALAFY

Sağlık

🇪🇺 Euronext

2.66

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

20/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

48%

التقييم

إمكانية?

+9.0%

ROIC ?

-16.9%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1258

2021-10-01 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%53.9

VaR 95% ?

%5.49

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.80

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.78

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%31.3

20.01.2026 → 23.04.2026

الانحراف ?

1.77

Parametrik%5.49

Historik%3.95

Cornish-Fisher%3.07

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (2.66), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 2.66

TRAMA: 2.2375

الفرق: %+18.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.54x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -255.6x

Faiz karşılama -255.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

+9.0%

Artı %9.0 beklenen değer (2.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.16

Damodaran Değerleme

20/100

Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-16.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -255.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-16.9

ROIC (%-16.9) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.6

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.54x vs 2.32x

Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-16.9 vs %12.6 WACC

ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALAFY — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.