Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 26.4
TRAMA: 31.7451
Разница: %-16.8
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 11.5x
F/K 18.3x — sektör medyanının (11.5x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
20.17x
Сектор: 2.67x
PD/DD 20.17x — sektör medyanının %655 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.0x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (3.1x) %390 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.9x
Faiz karşılama 78.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (21.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.57 | PD/DD hedefi: 6.60 | EV/EBITDA hedefi: 6.60 | DCF hedefi: 38.16
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 78.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.16
DCF modeli 38.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
Sektörden %655 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %390 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
AL2SI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…