AL2SI

🇪🇺 Euronext
26.24
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8792 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%101.3
VaR 95% ?
%9.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.4
02.06.2026 → 22.06.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%9.91
Historik%7.40
Cornish-Fisher%9.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.8%
ROIC ?
-49.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.21 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 18.2x Сектор: 21.8x
F/K 18.2x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 15.31x Сектор: 2.52x
PD/DD 15.31x — sektör medyanının %508 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 83.1x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 83.1x — sektör medyanının (8.4x) %894 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (12.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 6.56 | PD/DD hedefi: 6.56 | EV/EBITDA hedefi: 6.56
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-49.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-49.2
ROIC (%-49.2) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8792 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.2x vs 21.8x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.31x vs 2.52x
Sektörden %508 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.1x vs 8.4x
Sektörden %894 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-49.2 vs %13.7 WACC
ROIC 62.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.24), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 26.24
TRAMA: 31.21
Разница: %-15.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AL2SI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.