AL2SI

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

26.40

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

43/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

50/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Бағалау

Әлеует?

-18.4%

ROIC ?

15.6%

DCF Мәні ?

38.16

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2050

2018-06-22 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%103.2

VaR 95% ?

%9.94

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%14.37

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%11.89

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%62.4

02.06.2026 → 22.06.2026

Асимметрия ?

-0.48

Parametrik%9.94

Historik%7.40

Cornish-Fisher%9.69

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (26.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 26.4

TRAMA: 31.7451

Айырмашылық: %-16.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 18.3x Сектор: 11.5x

F/K 18.3x — sektör medyanının (11.5x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 20.17x Сектор: 2.67x

PD/DD 20.17x — sektör medyanının %655 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 15.0x Сектор: 3.1x

EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (3.1x) %390 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.38x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 78.9x

Faiz karşılama 78.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-18.4%

Eksi %18.4 beklenen değer (21.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 16.57 | PD/DD hedefi: 6.60 | EV/EBITDA hedefi: 6.60 | DCF hedefi: 38.16

Damodaran Değerleme

50/100

Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 78.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.6

ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.

WACC: %13.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

38.16

DCF modeli 38.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 26.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

18.3x vs 11.5x

Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

20.17x vs 2.67x

Sektörden %655 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.0x vs 3.1x

Sektörden %390 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.6 vs %13.5 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

AL2SI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.