AL2SI

🇪🇺 Euronext
26.24
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8792 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%101.3
VaR 95% ?
%9.91
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%62.4
02.06.2026 → 22.06.2026
الانحراف ?
-0.48
Parametrik%9.91
Historik%7.40
Cornish-Fisher%9.58
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-51.8%
ROIC ?
-49.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.21 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı 18.2x القطاع: 21.8x
F/K 18.2x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 15.31x القطاع: 2.52x
PD/DD 15.31x — sektör medyanının %508 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 83.1x القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 83.1x — sektör medyanının (8.4x) %894 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (12.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 6.56 | PD/DD hedefi: 6.56 | EV/EBITDA hedefi: 6.56
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-49.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-49.2
ROIC (%-49.2) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8792 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.2x vs 21.8x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.31x vs 2.52x
Sektörden %508 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.1x vs 8.4x
Sektörden %894 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-49.2 vs %13.7 WACC
ROIC 62.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.24), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 26.24
TRAMA: 31.21
الفرق: %-15.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
AL2SI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.