AL2SI

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

26.40

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

43/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

50/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-18.4%

ROIC ?

15.6%

DCF Değer ?

38.16

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2050

2018-06-22 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%103.2

VaR 95% ?

%9.94

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%14.37

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%11.89

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%62.4

02.06.2026 → 22.06.2026

Çarpıklık ?

-0.48

Parametrik%9.94

Historik%7.40

Cornish-Fisher%9.69

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (26.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 26.4

TRAMA: 31.7451

Fark: %-16.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 18.3x Sektör: 11.5x

F/K 18.3x — sektör medyanının (11.5x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 20.17x Sektör: 2.67x

PD/DD 20.17x — sektör medyanının %655 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 15.0x Sektör: 3.1x

EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (3.1x) %390 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.38x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 78.9x

Faiz karşılama 78.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-18.4%

Eksi %18.4 beklenen değer (21.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 16.57 | PD/DD hedefi: 6.60 | EV/EBITDA hedefi: 6.60 | DCF hedefi: 38.16

Damodaran Değerleme

50/100

Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 78.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.6

ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.

WACC: %13.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

38.16

DCF modeli 38.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 26.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

18.3x vs 11.5x

Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

20.17x vs 2.67x

Sektörden %655 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.0x vs 3.1x

Sektörden %390 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.6 vs %13.5 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

AL2SI — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.