AKW

İmalat

🇪🇺 Euronext

6.42

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+144.6%

ROIC ?

6.7%

قيمة DCF ?

83.96

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.1

VaR 95% ?

%3.69

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.19

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.56

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.4

31.10.2025 → 27.07.2026

الانحراف ?

0.59

Parametrik%3.69

Historik%2.72

Cornish-Fisher%2.10

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (6.42), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 6.42

TRAMA: 7.2898

الفرق: %-11.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.6x القطاع: 7.2x

F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.28x القطاع: 2.05x

PD/DD 0.28x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.2x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (2.0x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 523.6x

Faiz karşılama 523.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+144.6%

Artı %144.6 beklenen değer (15.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 17.70 | PD/DD hedefi: 19.26 | EV/EBITDA hedefi: 19.26 | DCF hedefi: 19.26

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.7) – WACC (%13.2) farkı -6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 523.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.7

ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

83.96

DCF modeli 83.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1207.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 6.42

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.28x vs 2.05x

Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.2x vs 2.0x

Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.7 vs %13.2 WACC

ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AKW — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.